中东投资者支持以东南亚为重点的私募股权基金，以实现多元化
总部位于迪拜和新加坡的私募股权公司 TVM Capital Healthcare 表示，在中西方紧张局势不断升级的背景下，中东机构投资者热衷于利用东南亚不断增长的经济来实现投资组合多元化。 TVM Capital Healthcare 董事长兼首席执行官 Helmut Schuehsler 表示：“中东家族理财室过去几乎只关注美国和欧洲。他们不关注亚洲，现在这种情况正在改变。”该公司上个月宣布关闭其第二只中东基金，该基金募集了 2.5 亿美元。 TVM Healthcare Afiyah Fund LP 吸引了来自海湾国家和欧洲的机构投资者参与，由沙特阿拉伯公共投资基金子公司 Jada Fund of Funds 和沙特风险投资公司 (SVC) 领投。 舒斯勒说：“中国与沙特阿拉伯、阿联酋等国建立了联系，但最近，鉴于中国和美国之间的政治发展，中东国家正试图保持相当中立并与所有国家发展深厚关系，其中尤其包括东南亚国家。” TVM Capital Healthcare 已通过新基金投资了三个目标，其中包括越南眼保健服务提供商 Alina Vision。 TVM Capital Healthcare 还在筹备一只单独的东南亚基金，目标规模为 1.5 亿至 2 亿美元。据 Schuehsler 称，这只新基金已获得来自中东的两家主要投资者的承诺，预计将在今年年底前完成首次募资，这也是投资者首次承诺对该基金进行投资。 舒斯勒表示，除了地域多元化之外，中东有限合伙人（LP）也在拓宽其投资策略，超越传统的房地产投资，探索私募股权等另类资产类别。 “当我说私募股权时，我指的是大公司——它们是资本的主要接受者，”他说。“但随着时间的推移，中东投资者在私募股权领域的做法变得更加多样化，他们正在关注更专注于增长资本的小型企业和小型私募股权公司。” TVM Capital Healthcare 自 2010 年以来一直活跃于中东地区，投资于已开始产生收入流并代表“巨大”增长机会的扩张和成长期公司。董事长表示，该基金经理特别关注医疗保健制造和服务，投资规模为 1000 万美元至 3000 […]
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新的遗留基金策略预计将产生更高的回报 – InForum
俾斯麦——北达科他州遗产基金的一项新投资策略预计将通过增加股票投资组合和削减债券，同时持有更少的易于转换为现金的资产来产生更高的回报。 新的、更激进的策略预计在未来十年产生 6.3% 的平均年回报率，而之前的平均年回报率为 5%。 当应用于价值 93.8 亿美元的遗留基金时，平均预期回报率增加 1.3% 是非常显着的。 根据与该州合作的财务顾问 RVK 的预测，如果实现的话，更高的回报率有可能在 10 年内增长到 200 亿美元，比之前更为保守的投资策略提高 8 亿至 9 亿美元。 遗产基金提取北达科他州石油和天然气收入的 30% 来创建一个战略投资基金，以在支付该州普通基金 53% 的石油收入随着时间的推移而不可避免地下降时，为州政府的运营提供资金。 传统基金发展的一个主要障碍是要求将所谓的流动资产（现金或可以快速出售换取现金的投资）保留在基金的 15% 以内。 这一要求源于一项规定，即北达科他州立法机关以三分之二的票数可以提取最多 15% 的遗产基金本金。 在去年的会议上，立法者通过了一项决议，该决议将在 11 月投票中将本金的潜在提款从 15% 减少至 5%，从而使基金资产组合的更大一部分能够投资于产生更高回报的资产。 俾斯麦众议员格伦·博什表示，当遗产基金成立时，没有人想到该基金会接近 100 亿美元，因此在预算紧急情况下可以提取的本金金额被定得很高，为 15%。 ，遗留基金咨询委员会成员。 他表示，转向流动性较低的投资组合，而不是采取更为激进的投资策略，才是投资策略的最大变化。 “这确实是推动额外回报的原因，”他说。 “我不认为我们现在过于激进。” 2010年选民批准Legacy Fund后，该基金保守地投资于低回报但非常安全的存单，第一年左右的回报率为1.1%。 此后的几年里，遗产基金的投资策略已经变得不太规避风险，以产生更高的回报。 “我们已经取得了进步，”北达科他州退休和投资办公室首席投资官斯科特·安德森说，该办公室管理着该州 200 亿美元的资产组合，其中还包括养老基金和保险基金。 该策略旨在在通胀面前保持基金的购买力并最大化总回报，同时也允许资本保值。 尽管如此，安德森补充道，“仍然需要满足一定数量的流动性。” 最初，Legacy […]